成立日期:2020-04-09 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:49.60亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 5.04% | 2,496.75 |
2 | 101800847 | 18威高MTN001 | 3.65% | 1,809.36 |
3 | 1580098 | 15阳江债 | 2.48% | 1,229.70 |
4 | 1680249 | 16江夏城投债 | 2.45% | 1,211.40 |
5 | 1680141 | 16璧山债 | 2.44% | 1,207.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 012001315 | 20江宁科学SCP001 | 5.61% | 2,001.80 |
2 | 1580098 | 15阳江债 | 3.47% | 1,238.40 |
3 | 143383 | 17颖泰01 | 3.47% | 1,237.40 |
4 | 1680268 | 16珠海汇华债 | 3.40% | 1,213.40 |
5 | 1680141 | 16璧山债 | 3.40% | 1,213.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 163179 | 20北电01 | 5.72% | 1,995.40 |
2 | 163195 | 20渝枢02 | 5.71% | 1,992.20 |
3 | 163286 | 20兴信01 | 5.69% | 1,984.40 |
4 | 102000611 | 20今世缘MTN001 | 5.68% | 1,981.20 |
5 | 102000637 | 20赣能MTN001 | 5.67% | 1,975.80 |