徽商期货—基金理财

汇添富中短债A（007901）单位净值（2024-03-04）：1.0733（0.01%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

汇添富中短债A2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2128013	21交通银行小微债	6.45%	22,760.57
2	2122020	21工银租赁债01	6.13%	21,651.87
3	2128015	21农业银行小微债	5.86%	20,675.67
4	102282737	22光大集团MTN003	5.71%	20,153.38
5	2128012	21浦发银行01	5.14%	18,151.16

汇添富中短债A2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102281094	22汇金MTN002	6.59%	36,445.24
2	2128020	21招商银行小微债02	6.35%	35,136.41
3	019666	22国债01	5.19%	28,732.91
4	2128035	21华夏银行02	4.70%	25,979.59
5	2228043	22中国银行小微债01	4.22%	23,325.40

汇添富中短债A2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	220009	22附息国债09	5.64%	6,023.17
2	2122020	21工银租赁债01	4.78%	5,104.83
3	102280264	22上实MTN001	4.73%	5,051.85
4	019674	22国债09	3.76%	4,015.44
5	1480527	14京保障房债	2.96%	3,160.05

汇添富中短债A2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	190407	19农发07	5.53%	2,049.11
2	122660	12石油07	4.76%	1,763.41
3	1880074	18嘉湘绿色债	4.76%	1,765.48
4	155514	19华能02	4.69%	1,739.43

2023
2022
2021
2020