徽商期货—基金理财

汇添富中短债A（007901）单位净值（2024-03-04）：1.0733（0.01%）购买

成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：49.60亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富中短债A2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	175797	GC三峡01	5.64%	3,037.20
2	190407	19农发07	5.60%	3,011.70
3	1680018	16四会国资债	4.53%	2,436.60
4	175958	21恒健01	3.77%	2,028.40

汇添富中短债A2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	175840	21南网01	3.16%	3,037.80
2	175789	GC国能01	3.15%	3,026.10
3	175797	GC三峡01	3.15%	3,029.40
4	175965	21国投01	3.15%	3,026.40
5	190407	19农发07	3.14%	3,015.30

汇添富中短债A2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	132100027	21华能集GN001	3.81%	3,009.90
2	019640	20国债10	3.16%	2,500.00
3	1928034	19交通银行01	2.55%	2,019.00
4	042100115	21长电CP002	2.54%	2,005.80
5	200407	20农发07	2.54%	2,006.40

汇添富中短债A2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	019640	20国债10	3.43%	2,499.00
2	1928034	19交通银行01	2.76%	2,008.40
3	042100115	21长电CP002	2.75%	2,001.80
4	012100970	21沪机场股SCP002	2.75%	2,001.00
5	012101006	21杭州交投SCP001	2.74%	1,997.20

2023
2022
2021
2020