成立日期:2020-04-09 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:49.60亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2122020 | 21工银租赁债01 | 5.98% | 30,821.59 |
2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 5.78% | 29,798.50 |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 5.23% | 26,964.77 |
4 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 4.63% | 23,866.95 |
5 | 102281296 | 22光大控股MTN001 | 4.16% | 21,453.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 6.32% | 39,062.50 |
2 | 1920066 | 19上海银行二级 | 5.28% | 32,627.26 |
3 | 2028018 | 20交通银行二级 | 5.27% | 32,605.41 |
4 | 019709 | 23国债16 | 5.17% | 31,973.57 |
5 | 2122020 | 21工银租赁债01 | 4.95% | 30,623.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 5.48% | 31,496.33 |
2 | 1920066 | 19上海银行二级 | 5.46% | 31,384.90 |
3 | 180322 | 18进出22 | 5.42% | 31,176.55 |
4 | 220411 | 22农发11 | 5.28% | 30,391.14 |
5 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 5.17% | 29,754.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 2122020 | 21工银租赁债01 | 6.45% | 21,857.34 |
2 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 6.41% | 21,729.24 |
3 | 220411 | 22农发11 | 5.93% | 20,114.55 |
4 | 2122050 | 21农银租赁债01 | 5.27% | 17,873.76 |
5 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 5.20% | 17,619.49 |