成立日期:2007-05-29 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:5.27亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0801114 | 08央票114 | 0.50% | 1,969.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 0801108 | 08央票108 | 6.52% | 28,851.00 |
2 | 0701130 | 07央票130 | 4.35% | 19,248.00 |
3 | 0701136 | 07央票136 | 2.18% | 9,625.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 0801075 | 08央行票据75 | 9.48% | 49,560.00 |
2 | 0801072 | 08央行票据72 | 5.69% | 29,736.00 |
3 | 0701130 | 07央票130 | 3.68% | 19,240.00 |
4 | 0701136 | 07央票136 | 1.84% | 9,619.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 0801027 | 08央行票据27 | 4.69% | 29,751.00 |