成立日期:2007-05-29 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:5.27亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140207 | 14国开07 | 1.58% | 6,009.00 |
2 | 140218 | 14国开18 | 1.32% | 5,003.50 |
3 | 140212 | 14国开12 | 1.05% | 4,005.20 |
4 | 140204 | 14国开04 | 0.79% | 3,000.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140207 | 14国开07 | 2.44% | 6,013.80 |
2 | 130243 | 13国开43 | 2.03% | 5,002.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 140207 | 14国开07 | 2.69% | 6,021.60 |
2 | 130243 | 13国开43 | 2.24% | 5,005.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 120409 | 12农发09 | 2.03% | 4,992.50 |
2 | 130243 | 13国开43 | 2.03% | 4,993.50 |
3 | 1382062 | 13鲁路桥MTN1 | 0.79% | 1,952.80 |