成立日期:2007-05-29 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:5.27亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150403 | 15农发03 | 2.43% | 6,012.00 |
2 | 150416 | 15农发16 | 2.03% | 5,011.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150403 | 15农发03 | 2.82% | 6,025.20 |
2 | 150416 | 15农发16 | 2.34% | 5,001.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150403 | 15农发03 | 1.53% | 6,036.60 |
2 | 140218 | 14国开18 | 1.27% | 5,002.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 140207 | 14国开07 | 1.72% | 6,001.80 |
2 | 140218 | 14国开18 | 1.43% | 5,002.00 |
3 | 140212 | 14国开12 | 1.15% | 4,000.80 |