成立日期:2007-05-29 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:5.27亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 0901055 | 09央行票据55 | 4.47% | 19,934.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 0801114 | 08央票114 | 0.36% | 1,946.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 010107 | 21国债(7) | 2.12% | 10,633.49 |