成立日期:2007-05-29 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:5.27亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 150201 | 15国开01 | 4.59% | 4,999.50 |
2 | 110038 | 济川转债 | 0.06% | 63.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 150201 | 15国开01 | 4.36% | 5,005.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 150201 | 15国开01 | 4.31% | 4,999.50 |
2 | 113011 | 光大转债 | 1.00% | 1,155.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 150201 | 15国开01 | 4.26% | 5,011.00 |