成立日期:2007-05-29 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:5.27亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130201 | 13国开01 | 1.86% | 4,999.50 |
2 | 041359034 | 13亨通CP001 | 1.85% | 4,970.50 |
3 | 130243 | 13国开43 | 1.85% | 4,965.00 |
4 | 090205 | 09国开05 | 1.10% | 2,971.50 |
5 | 1082072 | 10新希望MTN1 | 0.73% | 1,960.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130201 | 13国开01 | 1.93% | 4,987.50 |
2 | 090205 | 09国开05 | 1.93% | 4,986.50 |
3 | 041359034 | 13亨通CP001 | 1.92% | 4,965.00 |
4 | 130410 | 13农发10 | 1.90% | 4,908.00 |
5 | 120419 | 12农发19 | 1.16% | 2,994.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 090205 | 09国开05 | 1.85% | 5,019.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 130201 | 13国开01 | 1.96% | 4,998.00 |
2 | 120228 | 12国开28 | 1.18% | 2,997.30 |