成立日期:2007-05-29 基金经理:-- 类型:混合型 华泰柏瑞基金 资产规模:5.27亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 120228 | 12国开28 | 1.33% | 2,993.10 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 120228 | 12国开28 | 3.92% | 7,974.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1101094 | 11央行票据94 | 4.52% | 9,696.00 |
2 | 110248 | 11国开48 | 0.49% | 1,048.80 |
3 | 110244 | 11国开44 | 0.49% | 1,061.30 |
4 | 110238 | 11国开38 | 0.48% | 1,039.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 110244 | 11国开44 | 0.48% | 1,052.00 |
2 | 110238 | 11国开38 | 0.47% | 1,030.10 |
3 | 110248 | 11国开48 | 0.47% | 1,039.10 |