徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

基金持仓

其他基金基金费率查询：

中海可转债C2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（万股）	持仓市值（万元）
1	601933	永辉超市	0.51%	6.51	23.76
1	600004	白云机场	2.18%	6.77	101.62
1	605338	巴比食品	0.54%	0.79	25.07
1	600760	中航沈飞	0.63%	0.50	29.32
1	600872	中炬高新	0.73%	0.93	34.29
1	603806	福斯特	0.75%	0.53	34.95
1	688349	三一重能	1.00%	1.60	46.74
1	000858	五粮液	1.16%	0.30	54.21
1	601012	隆基绿能	1.58%	1.75	73.96
1	000596	古井贡酒	1.60%	0.28	74.73

中海可转债C2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（万股）	持仓市值（万元）
1	600004	白云机场	2.05%	7.08	100.96
1	601012	隆基绿能	1.70%	1.75	83.84
1	000596	古井贡酒	1.54%	0.28	76.15
1	600522	中天科技	1.21%	2.66	59.77
1	688349	三一重能	1.19%	1.60	58.68
1	000858	五粮液	1.03%	0.30	50.77
1	300498	温氏股份	0.78%	1.88	38.56
1	600760	中航沈飞	0.62%	0.50	30.48
1	600872	中炬高新	0.60%	0.93	29.65
1	603806	福斯特	0.57%	0.53	27.98

中海可转债C2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（万股）	持仓市值（万元）
1	601012	隆基绿能	2.20%	1.75	116.60
1	300498	温氏股份	0.75%	1.88	40.03
1	603185	上机数控	0.78%	0.27	41.49
1	603806	福斯特	0.85%	0.69	44.95
1	300034	钢研高纳	1.12%	1.41	59.47
1	000858	五粮液	1.14%	0.30	60.58
1	000596	古井贡酒	1.32%	0.28	69.90
1	600438	通威股份	1.34%	1.19	71.23
1	600522	中天科技	1.73%	3.98	91.94
1	600004	白云机场	1.99%	7.08	105.56

中海可转债C2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（万股）	持仓市值（万元）
1	601012	隆基股份	1.74%	1.25	90.24
1	600004	白云机场	1.67%	7.08	86.73
1	600522	中天科技	1.30%	3.98	67.66
1	002507	涪陵榨菜	1.21%	1.94	63.07
1	603806	福斯特	1.07%	0.49	55.61
1	600438	通威股份	0.98%	1.19	50.80
1	000596	古井贡酒	0.92%	0.28	47.98
1	000858	五粮液	0.90%	0.30	46.52
1	000400	许继电气	0.82%	2.24	42.72
1	300498	温氏股份	2.05%	4.84	106.72