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汇添富盈鑫保本混合(002420) 单位净值(2024-03-04):1.4480(1.47%) 购买

成立日期:2016-03-11 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:10.18亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
汇添富盈鑫保本混合2016年4季度股票投资明细 截止至:2016-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 1.51% 6,748.56
2 金融业 0.22% 960.44
3 水利、环境和公共设施管理业 0.13% 570.21
4 采矿业 0.08% 351.50
5 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 23.49
6 建筑业 0.00% 11.89
汇添富盈鑫保本混合2016年3季度股票投资明细 截止至:2016-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 3.93% 18,654.35
2 水利、环境和公共设施管理业 0.62% 2,924.03
3 金融业 0.30% 1,421.72
4 文化、体育和娱乐业 0.04% 204.22
5 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00% 16.55
6 建筑业 0.00% 4.58
7 批发和零售业 0.00% 3.25
汇添富盈鑫保本混合2016年2季度股票投资明细 截止至:2016-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 0.78% 3,708.35
2 水利、环境和公共设施管理业 0.24% 1,160.90