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汇添富盈鑫保本混合(002420) 单位净值(2024-03-04):1.4480(1.47%) 购买

成立日期:2016-03-11 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:10.18亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
汇添富盈鑫保本混合2018年4季度股票投资明细 截止至:2018-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 3.20% 5,545.95
汇添富盈鑫保本混合2018年3季度股票投资明细 截止至:2018-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 3.06% 5,781.69
2 金融业 1.99% 3,767.50
3 文化、体育和娱乐业 0.35% 663.27
汇添富盈鑫保本混合2018年2季度股票投资明细 截止至:2018-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 7.97% 16,272.36
2 金融业 5.47% 11,161.41
3 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 8.12
4 科学研究和技术服务业 0.00% 7.94
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 2.31
汇添富盈鑫保本混合2018年1季度股票投资明细 截止至:2018-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 9.77% 23,908.15
2 金融业 8.03% 19,644.00
3 交通运输、仓储和邮政业 0.00% 3.67
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00% 3.42
5 批发和零售业 0.00% 2.64