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汇添富盈鑫保本混合(002420) 单位净值(2024-03-04):1.4480(1.47%) 购买

成立日期:2016-03-11 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:10.18亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
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汇添富盈鑫保本混合2019年4季度股票投资明细 截止至:2019-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 33.53% 11,737.49
2 文化、体育和娱乐业 9.70% 3,395.04
3 科学研究和技术服务业 5.91% 2,067.20
4 信息传输、软件和信息技术服务业 5.38% 1,882.57
5 金融业 4.32% 1,512.04
6 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66% 229.77
7 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 0.66
汇添富盈鑫保本混合2019年3季度股票投资明细 截止至:2019-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 38.20% 13,688.01
2 金融业 8.42% 3,017.35
3 文化、体育和娱乐业 5.94% 2,128.81
4 科学研究和技术服务业 4.58% 1,642.99
5 住宿和餐饮业 1.35% 484.56
6 租赁和商务服务业 1.03% 368.58
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60% 213.92
8 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 7.82
汇添富盈鑫保本混合2019年2季度股票投资明细 截止至:2019-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 36.82% 14,035.89
2 金融业 16.50% 6,290.63
3 文化、体育和娱乐业 2.84% 1,081.65
汇添富盈鑫保本混合2019年1季度股票投资明细 截止至:2019-03-18
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 19.39% 11,103.24
2 金融业 12.32% 7,054.60
3 文化、体育和娱乐业 1.81% 1,035.38