徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

汇添富盈鑫保本混合2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	87.13%	59,019.49
2	住宿和餐饮业	0.00%	0.46
3	建筑业	0.00%	0.99
4	文化、体育和娱乐业	0.00%	1.79
5	科学研究和技术服务业	0.04%	27.53
6	金融业	0.00%	0.22
7	信息传输、软件和信息技术服务业	0.31%	209.39
8	水利、环境和公共设施管理业	2.93%	1,987.68
9	批发和零售业	0.07%	50.58
10	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.87%	2,618.21

汇添富盈鑫保本混合2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	水利、环境和公共设施管理业	3.67%	1,128.72
2	金融业	1.36%	418.55
3	信息传输、软件和信息技术服务业	0.58%	178.54
4	批发和零售业	0.08%	25.96
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%	5.23
6	建筑业	0.02%	4.75
7	住宿和餐饮业	0.01%	4.02
8	交通运输、仓储和邮政业	0.01%	3.60
9	农、林、牧、渔业	0.01%	1.81
10	教育	0.00%	1.21
11	科学研究和技术服务业	4.65%	1,429.52
12	制造业	78.07%	24,020.92
13	文化、体育和娱乐业	0.04%	13.10

汇添富盈鑫保本混合2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	68.86%	17,078.55
2	农、林、牧、渔业	0.00%	1.13
3	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	1.30
4	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	3.57
5	批发和零售业	0.10%	25.48
6	科学研究和技术服务业	0.12%	29.09
7	教育	0.85%	210.53
8	信息传输、软件和信息技术服务业	4.55%	1,128.22
9	金融业	7.52%	1,866.34
10	租赁和商务服务业	8.29%	2,056.19
11	建筑业	0.01%	3.65

汇添富盈鑫保本混合2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	租赁和商务服务业	8.49%	2,062.24
2	信息传输、软件和信息技术服务业	7.68%	1,865.68
3	金融业	6.81%	1,652.30
4	教育	1.17%	282.92
5	批发和零售业	0.03%	8.07
6	建筑业	0.01%	3.09
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	2.40
8	科学研究和技术服务业	0.01%	1.45
9	水利、环境和公共设施管理业	0.16%	37.89
10	制造业	64.54%	15,671.00