徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

汇添富盈鑫保本混合2020年4季度股票投资明细截止至：2020-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	55.28%	16,125.58
2	租赁和商务服务业	10.80%	3,149.25
3	信息传输、软件和信息技术服务业	9.83%	2,866.54
4	文化、体育和娱乐业	8.31%	2,424.60
5	金融业	4.66%	1,360.61
6	房地产业	1.76%	514.50
7	卫生和社会工作	1.54%	448.42
8	教育	1.20%	351.30
9	水利、环境和公共设施管理业	0.04%	12.45
10	建筑业	0.00%	1.33
11	批发和零售业	0.00%	1.26
12	科学研究和技术服务业	0.00%	1.21

汇添富盈鑫保本混合2020年3季度股票投资明细截止至：2020-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	40.70%	11,291.12
2	租赁和商务服务业	16.14%	4,476.83
3	信息传输、软件和信息技术服务业	11.18%	3,100.79
4	文化、体育和娱乐业	8.98%	2,490.35
5	房地产业	4.42%	1,225.09
6	卫生和社会工作	1.29%	357.98
7	教育	0.94%	261.04
8	金融业	0.86%	239.90
9	科学研究和技术服务业	0.37%	103.16
10	水利、环境和公共设施管理业	0.05%	14.90
11	批发和零售业	0.01%	2.56
12	建筑业	0.00%	1.30

汇添富盈鑫保本混合2020年2季度股票投资明细截止至：2020-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	28.67%	8,321.09
2	租赁和商务服务业	13.42%	3,894.85
3	信息传输、软件和信息技术服务业	10.89%	3,158.95
4	文化、体育和娱乐业	9.26%	2,685.97
5	房地产业	4.82%	1,398.65
6	金融业	4.39%	1,273.45
7	卫生和社会工作	0.52%	149.47
8	教育	0.39%	111.83
9	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	1.28

汇添富盈鑫保本混合2020年1季度股票投资明细截止至：2020-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	23.43%	6,597.05
2	信息传输、软件和信息技术服务业	7.12%	2,005.37
3	文化、体育和娱乐业	6.06%	1,706.94
4	金融业	4.37%	1,231.63
5	租赁和商务服务业	4.23%	1,192.21
6	房地产业	1.67%	469.91
7	住宿和餐饮业	1.45%	408.23
8	农、林、牧、渔业	1.15%	325.08
9	水利、环境和公共设施管理业	0.09%	24.57
10	批发和零售业	0.03%	7.89
11	科学研究和技术服务业	0.01%	1.76