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基金转换
汇添富沪深300安中指数(000368)
单位净值(2024-03-04):1.7494(0.91%)
购买
成立日期:2013-11-06
基金经理:
--
类型:指数型
汇添富基金
资产规模:19.16亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
000368-汇添富沪深300安中指数
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2014-12-31
一、收入:
66,113,380.00
1.利息收入
78,047.44
其中:存款利息收入
78,024.22
其中:
债券利息收入
23.22
其中:
资产支持证券利息收入
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11,007,960.00
基中:
股票投资收益
7,839,860.00
基中:
基金投资收益
---
基中:
债券投资收益
5,305.27
其中:
资产支持证券投资收益
---
其中:
衍生工具收益
---
其中:
股利收益
3,162,794.00
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
54,981,980.00
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
45,390.00
减:二、费用
2,951,536.00
1.管理人报酬
786,387.80
2.托管费
157,277.60
3.销售服务费
---
4.交易费用
1,427,105.00
5.利息支出
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
6.其他费用
580,766.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
63,161,850.00
减:所得税费用
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
63,161,850.00
2022
2021
2020
2019
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2014