徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
一、收入：	-19,707,857.80	27,034,780.19	66,113,380.00
1.利息收入	123,639.17	167,285.40	78,047.44
其中：存款利息收入	123,365.43	166,901.13	78,024.22
其中：债券利息收入	273.74	384.27	23.22
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-19,334,980.35	77,279,118.95	11,007,960.00
基中：股票投资收益	-22,765,695.54	73,278,974.72	7,839,860.00
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	47,281.74	44,774.58	5,305.27
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	3,383,433.45	3,955,369.65	3,162,794.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-571,490.75	-51,168,150.15	54,981,980.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	74,974.13	756,525.99	45,390.00
减：二、费用	4,375,250.16	5,333,089.45	2,951,536.00
1.管理人报酬	1,255,915.34	1,590,830.20	786,387.80
2.托管费	251,183.01	318,165.98	157,277.60
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	2,297,871.81	2,853,807.27	1,427,105.00
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	570,280.00	570,286.00	580,766.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-24,083,107.96	21,701,690.74	63,161,850.00
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-24,083,107.96	21,701,690.74	63,161,850.00