徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	-84,676,582.81	73,556,926.65	-19,707,857.80	27,034,780.19
1.利息收入	151,224.99	165,703.36	123,639.17	167,285.40
其中：存款利息收入	151,021.15	165,653.71	123,365.43	166,901.13
其中：债券利息收入	203.84	49.65	273.74	384.27
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-32,407,985.23	53,320,631.74	-19,334,980.35	77,279,118.95
基中：股票投资收益	-37,564,031.29	48,101,075.02	-22,765,695.54	73,278,974.72
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	41,586.13	2,964.36	47,281.74	44,774.58
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,114,459.93	5,216,592.36	3,383,433.45	3,955,369.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-52,507,974.58	19,993,032.43	-571,490.75	-51,168,150.15
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	88,152.01	77,559.12	74,974.13	756,525.99
减：二、费用	5,040,177.94	5,151,452.08	4,375,250.16	5,333,089.45
1.管理人报酬	1,591,982.24	1,660,582.25	1,255,915.34	1,590,830.20
2.托管费	318,396.43	332,116.44	251,183.01	318,165.98
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,549,440.65	2,618,455.39	2,297,871.81	2,853,807.27
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	580,358.00	540,298.00	570,280.00	570,286.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-89,716,760.75	68,405,474.57	-24,083,107.96	21,701,690.74
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-89,716,760.75	68,405,474.57	-24,083,107.96	21,701,690.74

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