徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-35,613,719.93	34,337,016.67	145,769,386.13	96,006,581.52
1.利息收入	54,846.67	154,337.79	138,687.08	145,991.48
其中：存款利息收入	54,846.67	77,657.69	102,820.95	143,226.22
其中：债券利息收入	---	76,680.10	35,866.13	2,765.26
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-23,932,426.06	90,785,384.87	103,704,817.39	41,424,898.06
基中：股票投资收益	-28,777,249.47	84,091,559.82	97,933,595.50	35,470,289.70
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	23,394.80	-24,624.38	-14,130.02	42,342.55
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,821,428.61	6,718,449.43	5,785,351.91	5,912,265.81
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11,807,277.03	-57,169,156.53	41,768,157.65	54,346,638.34
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	71,136.49	566,450.54	157,724.01	89,053.64
减：二、费用	1,782,032.42	5,410,339.28	4,827,505.08	4,709,838.29
1.管理人报酬	1,176,296.97	1,870,606.70	1,848,230.85	1,606,713.66
2.托管费	235,259.45	374,121.31	369,646.07	321,342.70
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	2,764,996.27	2,209,006.16	2,381,525.70
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	370,476.00	400,615.00	400,622.00	400,256.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-37,395,752.35	28,926,677.39	140,941,881.05	91,296,743.23
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-37,395,752.35	28,926,677.39	140,941,881.05	91,296,743.23

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