徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
一、收入：	96,006,581.52	-84,676,582.81	73,556,926.65	-19,707,857.80
1.利息收入	145,991.48	151,224.99	165,703.36	123,639.17
其中：存款利息收入	143,226.22	151,021.15	165,653.71	123,365.43
其中：债券利息收入	2,765.26	203.84	49.65	273.74
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	41,424,898.06	-32,407,985.23	53,320,631.74	-19,334,980.35
基中：股票投资收益	35,470,289.70	-37,564,031.29	48,101,075.02	-22,765,695.54
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	42,342.55	41,586.13	2,964.36	47,281.74
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,912,265.81	5,114,459.93	5,216,592.36	3,383,433.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	54,346,638.34	-52,507,974.58	19,993,032.43	-571,490.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	89,053.64	88,152.01	77,559.12	74,974.13
减：二、费用	4,709,838.29	5,040,177.94	5,151,452.08	4,375,250.16
1.管理人报酬	1,606,713.66	1,591,982.24	1,660,582.25	1,255,915.34
2.托管费	321,342.70	318,396.43	332,116.44	251,183.01
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,381,525.70	2,549,440.65	2,618,455.39	2,297,871.81
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	400,256.00	580,358.00	540,298.00	570,280.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	91,296,743.23	-89,716,760.75	68,405,474.57	-24,083,107.96
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	91,296,743.23	-89,716,760.75	68,405,474.57	-24,083,107.96

基金档案