徽商期货—基金理财

华商优势行业（000390）单位净值（2024-03-04）：0.9950（0.51%）购买

成立日期：2013-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：76.78亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2014-12-31	2014-06-30
一、收入：	268,936,400.00	99,203,580.00
1.利息收入	20,974,060.00	10,646,060.00
其中：存款利息收入	2,502,907.00	1,060,490.00
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	231,759,300.00	83,723,490.00
基中：股票投资收益	228,372,800.00	82,415,270.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	3,386,433.00	1,308,217.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	8,753,271.00	674,291.90
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,449,733.00	4,159,751.00
减：二、费用	40,658,600.00	21,285,510.00
1.管理人报酬	18,863,320.00	9,477,457.00
2.托管费	3,143,887.00	1,579,576.00
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	18,202,370.00	10,028,980.00
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	449,022.80	199,500.10
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	228,277,700.00	77,918,080.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	228,277,700.00	77,918,080.00