徽商期货—基金理财

华商优势行业（000390）单位净值（2024-03-04）：0.9950（0.51%）购买

成立日期：2013-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：76.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	319,388,827.64	59,321,232.91	-43,219,933.16	-1,785,421.22
1.利息收入	1,386,584.76	387,623.08	782,334.24	422,957.09
其中：存款利息收入	1,090,584.76	240,839.52	281,972.60	129,389.97
其中：债券利息收入	296,000.00	146,783.56	500,361.64	293,567.12
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	149,864,518.65	32,462,298.08	-2,893,255.17	3,954,495.46
基中：股票投资收益	147,322,397.64	30,781,260.20	-4,300,822.90	3,202,289.78
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	147,270.00	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,542,121.01	1,681,037.88	1,260,297.73	752,205.68
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	163,317,366.06	26,180,488.55	-41,215,396.19	-6,249,466.30
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4,820,358.17	290,823.20	106,383.96	86,592.53
减：二、费用	18,494,702.62	4,556,110.52	5,778,104.61	2,913,110.04
1.管理人报酬	10,046,140.30	2,655,740.77	3,743,892.32	1,863,580.32
2.托管费	1,674,356.76	442,623.48	623,982.04	310,596.76
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	6,526,984.34	1,314,717.34	1,024,394.57	547,184.38
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	247,221.22	143,028.93	385,835.68	191,748.58
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	300,894,125.02	54,765,122.39	-48,998,037.77	-4,698,531.26
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	300,894,125.02	54,765,122.39	-48,998,037.77	-4,698,531.26

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