徽商期货—基金理财

华商优势行业（000390）单位净值（2024-03-04）：0.9950（0.51%）购买

成立日期：2013-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：76.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-43,219,933.16	-1,785,421.22	63,877,268.24	37,015,646.89
1.利息收入	782,334.24	422,957.09	1,134,577.49	674,543.26
其中：存款利息收入	281,972.60	129,389.97	354,403.39	228,484.24
其中：债券利息收入	500,361.64	293,567.12	774,146.70	440,031.62
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2,893,255.17	3,954,495.46	33,918,244.96	19,280,173.54
基中：股票投资收益	-4,300,822.90	3,202,289.78	31,489,548.06	17,478,316.33
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	147,270.00	---	-45,710.00	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,260,297.73	752,205.68	2,474,406.90	1,801,857.21
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-41,215,396.19	-6,249,466.30	28,069,860.27	16,547,924.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	106,383.96	86,592.53	754,585.52	513,005.45
减：二、费用	5,778,104.61	2,913,110.04	11,978,842.80	7,157,457.01
1.管理人报酬	3,743,892.32	1,863,580.32	7,570,786.60	4,760,513.48
2.托管费	623,982.04	310,596.76	1,261,797.78	793,418.93
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,024,394.57	547,184.38	2,753,458.76	1,388,402.86
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	385,835.68	191,748.58	392,799.66	215,121.74
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-48,998,037.77	-4,698,531.26	51,898,425.44	29,858,189.88
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-48,998,037.77	-4,698,531.26	51,898,425.44	29,858,189.88

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