徽商期货—基金理财

华商优势行业（000390）单位净值（2024-03-04）：0.9950（0.51%）购买

成立日期：2013-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：76.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	49,124,096.04	106,814.75	767,554,958.00	579,170,276.95
1.利息收入	11,579,900.26	8,661,131.22	6,110,877.61	1,615,064.42
其中：存款利息收入	4,212,024.75	2,207,716.06	2,217,998.76	789,353.64
其中：债券利息收入	38,819.67	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	53,137,900.11	-32,022,886.76	755,584,627.77	555,183,997.79
基中：股票投资收益	49,110,481.67	-35,791,521.26	741,571,575.89	542,960,615.28
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	10,007,720.00	10,007,720.00
其中：股利收益	4,027,418.44	3,768,634.50	4,005,331.88	2,215,662.51
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-20,157,746.41	21,560,808.75	-1,229,275.05	20,227,708.93
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4,564,042.08	1,907,761.54	7,088,727.67	2,143,505.81
减：二、费用	43,645,740.36	28,407,256.59	54,709,559.49	26,807,691.63
1.管理人报酬	25,892,700.71	16,299,849.69	17,339,734.83	7,739,481.16
2.托管费	4,315,450.20	2,716,641.63	2,889,955.73	1,289,913.53
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	12,999,145.35	9,058,028.44	34,029,296.21	17,556,399.19
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	438,444.10	332,736.83	450,572.72	221,897.75
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	5,478,355.68	-28,300,441.84	712,845,398.51	552,362,585.32
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	5,478,355.68	-28,300,441.84	712,845,398.51	552,362,585.32

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