徽商期货—基金理财

华商优势行业（000390）单位净值（2024-03-04）：0.9950（0.51%）购买

成立日期：2013-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：76.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	63,877,268.24	37,015,646.89	49,124,096.04	106,814.75
1.利息收入	1,134,577.49	674,543.26	11,579,900.26	8,661,131.22
其中：存款利息收入	354,403.39	228,484.24	4,212,024.75	2,207,716.06
其中：债券利息收入	774,146.70	440,031.62	38,819.67	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	33,918,244.96	19,280,173.54	53,137,900.11	-32,022,886.76
基中：股票投资收益	31,489,548.06	17,478,316.33	49,110,481.67	-35,791,521.26
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-45,710.00	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,474,406.90	1,801,857.21	4,027,418.44	3,768,634.50
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	28,069,860.27	16,547,924.64	-20,157,746.41	21,560,808.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	754,585.52	513,005.45	4,564,042.08	1,907,761.54
减：二、费用	11,978,842.80	7,157,457.01	43,645,740.36	28,407,256.59
1.管理人报酬	7,570,786.60	4,760,513.48	25,892,700.71	16,299,849.69
2.托管费	1,261,797.78	793,418.93	4,315,450.20	2,716,641.63
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,753,458.76	1,388,402.86	12,999,145.35	9,058,028.44
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	392,799.66	215,121.74	438,444.10	332,736.83
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	51,898,425.44	29,858,189.88	5,478,355.68	-28,300,441.84
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	51,898,425.44	29,858,189.88	5,478,355.68	-28,300,441.84

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