徽商期货—基金理财

华商优势行业（000390）单位净值（2024-03-04）：0.9950（0.51%）购买

成立日期：2013-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：76.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
一、收入：	767,554,958.00	579,170,276.95	268,936,400.00	99,203,580.00
1.利息收入	6,110,877.61	1,615,064.42	20,974,060.00	10,646,060.00
其中：存款利息收入	2,217,998.76	789,353.64	2,502,907.00	1,060,490.00
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	755,584,627.77	555,183,997.79	231,759,300.00	83,723,490.00
基中：股票投资收益	741,571,575.89	542,960,615.28	228,372,800.00	82,415,270.00
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	10,007,720.00	10,007,720.00	---	---
其中：股利收益	4,005,331.88	2,215,662.51	3,386,433.00	1,308,217.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1,229,275.05	20,227,708.93	8,753,271.00	674,291.90
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,088,727.67	2,143,505.81	7,449,733.00	4,159,751.00
减：二、费用	54,709,559.49	26,807,691.63	40,658,600.00	21,285,510.00
1.管理人报酬	17,339,734.83	7,739,481.16	18,863,320.00	9,477,457.00
2.托管费	2,889,955.73	1,289,913.53	3,143,887.00	1,579,576.00
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	34,029,296.21	17,556,399.19	18,202,370.00	10,028,980.00
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	450,572.72	221,897.75	449,022.80	199,500.10
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	712,845,398.51	552,362,585.32	228,277,700.00	77,918,080.00
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	712,845,398.51	552,362,585.32	228,277,700.00	77,918,080.00

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