徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券A（000395）单位净值（2024-03-04）：1.4011（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31	2014-06-30
一、收入：	11,397,080.00	6,070,080.00
1.利息收入	7,528,225.00	3,620,792.00
其中：存款利息收入	322,351.10	311,379.20
其中：债券利息收入	6,861,339.00	2,966,081.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	2,582,330.00	796,327.40
基中：股票投资收益	---	---
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	2,582,330.00	796,327.40
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1,245,806.00	1,622,106.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	40,721.72	30,854.07
减：二、费用	2,216,745.00	1,123,581.00
1.管理人报酬	1,259,485.00	603,509.70
2.托管费	359,852.90	172,431.40
3.销售服务费	57,265.00	43,495.26
4.交易费用	7,488.93	4,502.73
5.利息支出	109,966.80	80,298.54
其中：卖出回购金融资产支出	109,966.80	80,298.54
6.其他费用	422,686.70	219,343.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	9,180,338.00	4,946,498.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	9,180,338.00	4,946,498.00