徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券A（000395）单位净值（2024-03-04）：1.4011（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	4,020,233.85	1,696,286.49	4,818,742.36	4,139,129.44
1.利息收入	8,170,450.00	4,015,052.09	10,518,030.95	5,890,004.00
其中：存款利息收入	38,534.24	24,512.20	38,101.65	21,037.13
其中：债券利息收入	8,041,820.16	3,984,266.52	10,471,342.08	5,868,966.87
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-680,406.74	-760,829.06	2,256,197.83	682,980.83
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-680,406.74	-760,829.06	2,256,197.83	682,980.83
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3,473,682.01	-1,560,343.14	-8,023,317.88	-2,478,507.91
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,872.60	2,406.60	67,831.46	44,652.52
减：二、费用	2,162,109.49	1,084,248.67	2,965,832.93	1,692,108.83
1.管理人报酬	1,351,687.89	677,457.85	1,820,893.94	1,044,579.81
2.托管费	386,196.54	193,559.38	520,255.40	298,451.40
3.销售服务费	36,619.22	22,389.89	109,587.58	75,423.98
4.交易费用	2,809.65	1,228.03	3,643.81	1,628.62
5.利息支出	32,966.31	---	85,559.86	58,292.36
其中：卖出回购金融资产支出	32,966.31	---	85,559.86	58,292.36
6.其他费用	351,829.88	189,613.52	425,892.34	213,732.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,858,124.36	612,037.82	1,852,909.43	2,447,020.61
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,858,124.36	612,037.82	1,852,909.43	2,447,020.61

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