徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券A（000395）单位净值（2024-03-04）：1.4011（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	14,566,259.62	5,759,932.16	4,020,233.85	1,696,286.49
1.利息收入	9,151,189.60	4,332,715.14	8,170,450.00	4,015,052.09
其中：存款利息收入	43,168.38	25,407.00	38,534.24	24,512.20
其中：债券利息收入	9,081,811.47	4,289,067.03	8,041,820.16	3,984,266.52
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-169,823.34	-1,750,067.97	-680,406.74	-760,829.06
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-169,823.34	-1,750,067.97	-680,406.74	-760,829.06
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5,380,023.38	3,046,062.86	-3,473,682.01	-1,560,343.14
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	204,869.98	131,222.13	3,872.60	2,406.60
减：二、费用	2,621,206.08	1,171,798.03	2,162,109.49	1,084,248.67
1.管理人报酬	1,628,125.54	712,295.96	1,351,687.89	677,457.85
2.托管费	465,178.75	203,513.17	386,196.54	193,559.38
3.销售服务费	66,528.89	11,388.96	36,619.22	22,389.89
4.交易费用	5,093.35	3,025.98	2,809.65	1,228.03
5.利息支出	145,956.76	86,225.99	32,966.31	---
其中：卖出回购金融资产支出	145,956.76	86,225.99	32,966.31	---
6.其他费用	285,592.81	142,658.71	351,829.88	189,613.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	11,945,053.54	4,588,134.13	1,858,124.36	612,037.82
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	11,945,053.54	4,588,134.13	1,858,124.36	612,037.82

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