徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券A（000395）单位净值（2024-03-04）：1.4011（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	10,032,842.24	4,413,595.36	6,914,974.16	3,904,611.64
1.利息收入	7,848,731.07	3,973,725.26	9,900,953.87	4,956,411.85
其中：存款利息收入	21,095.15	12,152.58	40,280.36	23,954.83
其中：债券利息收入	7,785,728.12	3,941,949.72	9,777,143.17	4,910,879.45
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1,857,360.95	-1,511,994.36	243,139.87	1,535,937.42
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-1,857,360.95	-1,511,994.36	243,139.87	1,535,937.42
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4,006,550.65	1,929,289.84	-3,403,400.06	-2,648,464.85
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	34,921.47	22,574.62	174,280.48	60,727.22
减：二、费用	2,441,380.55	1,197,317.46	2,958,327.18	1,568,064.25
1.管理人报酬	1,551,950.12	763,129.60	1,795,771.60	921,701.35
2.托管费	443,414.29	218,036.99	513,077.51	263,343.16
3.销售服务费	171,500.08	81,496.52	172,901.48	84,203.34
4.交易费用	5,364.73	1,792.74	9,880.01	7,703.56
5.利息支出	627.39	---	186,271.84	150,155.53
其中：卖出回购金融资产支出	627.39	---	186,271.84	150,155.53
6.其他费用	243,096.52	119,878.34	248,680.28	125,460.59
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	7,591,461.69	3,216,277.90	3,956,646.98	2,336,547.39
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	7,591,461.69	3,216,277.90	3,956,646.98	2,336,547.39

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