徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券A（000395）单位净值（2024-03-04）：1.4011（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	5,488,994.11	3,630,212.75	10,032,842.24	4,413,595.36
1.利息收入	66,471.68	31,276.34	7,848,731.07	3,973,725.26
其中：存款利息收入	26,475.54	15,681.98	21,095.15	12,152.58
其中：债券利息收入	---	---	7,785,728.12	3,941,949.72
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	7,717,219.03	4,058,212.42	-1,857,360.95	-1,511,994.36
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	7,717,219.03	4,058,212.42	-1,857,360.95	-1,511,994.36
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2,308,839.65	-469,027.60	4,006,550.65	1,929,289.84
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	14,143.05	9,751.59	34,921.47	22,574.62
减：二、费用	2,263,265.51	1,176,485.59	2,441,380.55	1,197,317.46
1.管理人报酬	1,471,723.90	762,889.56	1,551,950.12	763,129.60
2.托管费	420,492.41	217,968.37	443,414.29	218,036.99
3.销售服务费	138,079.00	78,562.13	171,500.08	81,496.52
4.交易费用	---	---	5,364.73	1,792.74
5.利息支出	640.77	640.77	627.39	---
其中：卖出回购金融资产支出	640.77	640.77	627.39	---
6.其他费用	213,187.62	105,370.06	243,096.52	119,878.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,225,728.60	2,453,727.16	7,591,461.69	3,216,277.90
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,225,728.60	2,453,727.16	7,591,461.69	3,216,277.90

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