徽商期货—基金理财

广发竞争优势混合（000529）单位净值（2024-03-04）：2.9812（0.22%）购买

成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31	2014-06-30
一、收入：	111,431,672.17	19,399,230.00
1.利息收入	6,277,050.74	4,174,525.00
其中：存款利息收入	6,277,050.74	4,174,525.00
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	36,827,765.60	-32,327,620.00
基中：股票投资收益	33,000,724.09	-35,979,030.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	3,827,041.51	3,651,406.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	64,556,836.04	47,069,700.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,770,019.79	482,624.30
减：二、费用	38,515,008.04	15,719,100.00
1.管理人报酬	23,894,710.74	11,740,540.00
2.托管费	3,982,451.73	1,956,757.00
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	10,293,334.62	1,895,292.00
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	344,510.95	126,504.10
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	72,916,664.13	3,680,138.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	72,916,664.13	3,680,138.00