徽商期货—基金理财

广发竞争优势混合（000529）单位净值（2024-03-04）：2.9812（0.22%）购买

成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	362,760,708.06	278,023,035.41	-302,350,462.68	-140,387,163.40
1.利息收入	612,767.40	389,869.12	1,118,643.44	503,849.11
其中：存款利息收入	501,879.61	291,215.87	1,114,747.64	502,356.11
其中：债券利息收入	16,878.98	4,644.44	3,895.80	1,493.00
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	182,555,729.42	63,646,413.84	-129,677,966.30	37,145,618.61
基中：股票投资收益	171,244,995.47	54,560,924.58	-139,358,925.04	29,162,233.42
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	367,698.55	364,972.40	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	10,943,035.40	8,720,516.86	9,680,958.74	7,983,385.19
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	178,504,703.67	213,629,779.84	-174,945,786.10	-178,945,108.44
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,087,507.57	356,972.61	1,154,646.28	908,477.32
减：二、费用	17,730,427.00	8,602,876.04	31,095,231.10	19,942,163.33
1.管理人报酬	11,505,706.04	5,322,137.22	14,390,126.73	8,770,125.57
2.托管费	1,917,617.74	887,022.90	2,398,354.34	1,461,687.54
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,092,413.72	2,289,657.43	13,880,871.83	9,492,973.10
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	214,672.95	104,042.41	425,864.04	217,371.67
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	345,030,281.06	269,420,159.37	-333,445,693.78	-160,329,326.73
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	345,030,281.06	269,420,159.37	-333,445,693.78	-160,329,326.73

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