徽商期货—基金理财

广发竞争优势混合（000529）单位净值（2024-03-04）：2.9812（0.22%）购买

成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-302,350,462.68	-140,387,163.40	294,411,766.16	115,552,343.42
1.利息收入	1,118,643.44	503,849.11	581,625.12	264,175.61
其中：存款利息收入	1,114,747.64	502,356.11	580,236.40	263,102.25
其中：债券利息收入	3,895.80	1,493.00	1,388.72	1,073.36
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-129,677,966.30	37,145,618.61	137,853,752.04	-2,245,990.65
基中：股票投资收益	-139,358,925.04	29,162,233.42	127,253,763.21	-7,599,453.96
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	113,120.05	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	9,680,958.74	7,983,385.19	10,486,868.78	5,353,463.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-174,945,786.10	-178,945,108.44	154,762,542.22	117,408,137.83
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,154,646.28	908,477.32	1,213,846.78	126,020.63
减：二、费用	31,095,231.10	19,942,163.33	22,681,683.30	8,726,679.98
1.管理人报酬	14,390,126.73	8,770,125.57	12,224,959.91	4,817,390.49
2.托管费	2,398,354.34	1,461,687.54	2,037,493.37	802,898.43
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	13,880,871.83	9,492,973.10	8,021,010.68	2,914,470.40
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	425,864.04	217,371.67	398,219.34	191,920.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-333,445,693.78	-160,329,326.73	271,730,082.86	106,825,663.44
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-333,445,693.78	-160,329,326.73	271,730,082.86	106,825,663.44

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