徽商期货—基金理财

广发竞争优势混合（000529）单位净值（2024-03-04）：2.9812（0.22%）购买

成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	294,411,766.16	115,552,343.42	-133,654,982.55	-88,964,010.90
1.利息收入	581,625.12	264,175.61	699,989.43	410,933.02
其中：存款利息收入	580,236.40	263,102.25	699,989.43	410,933.02
其中：债券利息收入	1,388.72	1,073.36	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	137,853,752.04	-2,245,990.65	-138,555,965.83	-157,167,525.45
基中：股票投资收益	127,253,763.21	-7,599,453.96	-139,650,606.74	-158,102,412.95
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	113,120.05	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	10,486,868.78	5,353,463.31	1,094,640.91	934,887.50
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	154,762,542.22	117,408,137.83	3,072,897.65	67,095,839.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,213,846.78	126,020.63	1,128,096.20	696,741.88
减：二、费用	22,681,683.30	8,726,679.98	26,104,547.14	14,800,573.18
1.管理人报酬	12,224,959.91	4,817,390.49	10,198,355.50	5,216,868.19
2.托管费	2,037,493.37	802,898.43	1,699,725.88	869,477.99
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	8,021,010.68	2,914,470.40	13,808,906.87	8,512,977.40
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	398,219.34	191,920.66	397,558.89	201,249.60
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	271,730,082.86	106,825,663.44	-159,759,529.69	-103,764,584.08
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	271,730,082.86	106,825,663.44	-159,759,529.69	-103,764,584.08

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