徽商期货—基金理财

广发竞争优势混合（000529）单位净值（2024-03-04）：2.9812（0.22%）购买

成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	669,341,284.01	167,577,983.08	362,760,708.06	278,023,035.41
1.利息收入	342,124.69	184,296.66	612,767.40	389,869.12
其中：存款利息收入	332,364.18	174,961.29	501,879.61	291,215.87
其中：债券利息收入	9,760.51	9,335.37	16,878.98	4,644.44
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	315,114,643.62	109,536,511.82	182,555,729.42	63,646,413.84
基中：股票投资收益	309,781,450.26	106,457,243.23	171,244,995.47	54,560,924.58
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	413,403.06	-5,093.86	367,698.55	364,972.40
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,919,790.30	3,084,362.45	10,943,035.40	8,720,516.86
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	351,475,493.14	57,085,467.82	178,504,703.67	213,629,779.84
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,409,022.56	771,706.78	1,087,507.57	356,972.61
减：二、费用	20,874,417.34	7,625,244.48	17,730,427.00	8,602,876.04
1.管理人报酬	13,424,591.63	4,996,514.94	11,505,706.04	5,322,137.22
2.托管费	2,237,431.94	832,752.47	1,917,617.74	887,022.90
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,990,971.43	1,689,579.78	4,092,413.72	2,289,657.43
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	221,420.75	106,397.29	214,672.95	104,042.41
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	648,466,866.67	159,952,738.60	345,030,281.06	269,420,159.37
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	648,466,866.67	159,952,738.60	345,030,281.06	269,420,159.37

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