徽商期货—基金理财

广发竞争优势混合（000529）单位净值（2024-03-04）：2.9812（0.22%）购买

成立日期：2014-03-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：6.42亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-133,654,982.55	-88,964,010.90	-244,027,274.36	-161,158,046.98
1.利息收入	699,989.43	410,933.02	901,246.85	312,391.97
其中：存款利息收入	699,989.43	410,933.02	901,246.85	312,391.97
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-138,555,965.83	-157,167,525.45	-185,397,694.66	200,474,998.63
基中：股票投资收益	-139,650,606.74	-158,102,412.95	-186,368,393.48	199,575,291.13
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,094,640.91	934,887.50	970,698.82	899,707.50
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	3,072,897.65	67,095,839.65	-76,005,405.92	-374,155,125.03
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,128,096.20	696,741.88	16,474,579.37	12,209,687.45
减：二、费用	26,104,547.14	14,800,573.18	45,917,619.50	19,948,270.28
1.管理人报酬	10,198,355.50	5,216,868.19	12,622,790.87	6,383,471.68
2.托管费	1,699,725.88	869,477.99	2,103,798.48	1,063,911.87
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	13,808,906.87	8,512,977.40	30,755,233.38	12,280,166.19
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	397,558.89	201,249.60	435,796.77	220,720.54
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-159,759,529.69	-103,764,584.08	-289,944,893.86	-181,106,317.26
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-159,759,529.69	-103,764,584.08	-289,944,893.86	-181,106,317.26

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