徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31	2014-06-30
一、收入：	249,939,800.00	100,979,900.00
1.利息收入	5,584,789.00	4,997,469.00
其中：存款利息收入	1,302,411.00	715,090.60
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	145,701,100.00	15,053,630.00
基中：股票投资收益	142,853,900.00	12,480,520.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	2,847,211.00	2,573,109.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	94,499,930.00	79,640,420.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	4,153,989.00	1,288,390.00
减：二、费用	19,488,790.00	7,993,349.00
1.管理人报酬	11,935,970.00	5,395,020.00
2.托管费	1,989,328.00	899,169.90
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	5,240,926.00	1,578,490.00
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	322,563.50	120,669.60
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	230,451,000.00	92,986,560.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	230,451,000.00	92,986,560.00