徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	256,280,944.26	118,672,473.51	-186,814,822.89	-128,550,158.19
1.利息收入	581,273.78	313,605.80	577,066.07	199,156.96
其中：存款利息收入	581,273.78	313,605.80	577,066.07	199,156.96
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	202,701,715.02	72,511,458.01	-146,113,659.36	-95,499,266.09
基中：股票投资收益	200,411,395.14	70,492,083.73	-148,305,123.94	-96,708,831.22
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,290,319.88	2,019,374.28	2,191,464.58	1,209,565.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	52,824,752.90	45,785,831.46	-41,339,035.94	-33,305,012.10
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	173,202.56	61,578.24	60,806.34	54,963.04
减：二、费用	20,573,086.10	9,048,505.02	16,342,552.52	8,331,144.17
1.管理人报酬	7,249,338.33	3,334,758.48	6,917,690.82	3,936,828.54
2.托管费	1,208,223.09	555,793.09	1,152,948.48	656,138.07
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	11,931,684.08	5,032,309.16	7,907,566.18	3,548,339.05
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	183,840.60	125,644.29	364,347.04	189,838.51
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	235,707,858.16	109,623,968.49	-203,157,375.41	-136,881,302.36
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	235,707,858.16	109,623,968.49	-203,157,375.41	-136,881,302.36

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