徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	-84,212,042.25	-69,799,204.69	-698,675,117.59	-554,829,536.00
1.利息收入	975,821.26	734,895.37	2,222,131.70	1,329,774.40
其中：存款利息收入	975,821.26	734,895.37	2,222,131.70	1,329,774.40
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-45,582,753.71	-3,033,883.15	49,765,210.62	3,330,619.88
基中：股票投资收益	-50,596,186.42	-6,106,140.10	46,401,797.81	167,169.80
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,013,432.71	3,072,256.95	3,363,412.81	3,163,450.08
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-40,489,805.91	-67,878,144.08	-755,147,561.31	-563,501,242.86
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	884,696.11	377,927.17	4,485,101.40	4,011,312.58
减：二、费用	28,168,423.20	16,733,679.31	33,887,523.86	18,894,287.85
1.管理人报酬	14,400,903.72	8,369,781.49	26,203,139.84	14,476,206.80
2.托管费	2,400,150.68	1,394,963.60	4,367,190.00	2,412,701.18
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	10,958,474.08	6,766,724.12	2,906,657.19	1,801,748.94
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	408,894.72	202,210.10	410,536.83	203,630.93
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-112,380,465.45	-86,532,884.00	-732,562,641.45	-573,723,823.85
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-112,380,465.45	-86,532,884.00	-732,562,641.45	-573,723,823.85

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