徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-355,952,139.51	-308,493,257.65	306,262,492.76	144,755,141.21
1.利息收入	442,065.64	286,517.30	580,513.74	266,630.30
其中：存款利息收入	442,065.64	286,517.30	580,513.74	266,630.30
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-322,929,804.63	-318,346,640.70	449,939,786.83	137,002,929.42
基中：股票投资收益	-324,634,142.52	-319,489,915.98	448,664,607.80	135,947,247.88
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,704,337.89	1,143,275.28	1,275,179.03	1,055,681.54
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-33,794,171.87	9,266,431.34	-145,402,194.54	6,800,567.50
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	329,771.35	300,434.41	1,144,386.73	685,013.99
减：二、费用	11,219,179.29	6,706,787.11	54,362,442.33	23,733,850.03
1.管理人报酬	9,440,680.72	5,648,147.93	16,029,786.72	7,764,662.41
2.托管费	1,573,446.78	941,357.98	2,671,631.09	1,294,110.37
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	35,420,794.66	14,555,073.12
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	205,051.79	117,281.20	240,229.86	120,004.13
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-367,171,318.80	-315,200,044.76	251,900,050.43	121,021,291.18
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-367,171,318.80	-315,200,044.76	251,900,050.43	121,021,291.18

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