徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	306,262,492.76	144,755,141.21	594,096,139.52	264,963,290.51
1.利息收入	580,513.74	266,630.30	488,524.61	255,079.81
其中：存款利息收入	580,513.74	266,630.30	487,977.87	255,079.81
其中：债券利息收入	---	---	546.74	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	449,939,786.83	137,002,929.42	467,332,703.80	218,154,259.28
基中：股票投资收益	448,664,607.80	135,947,247.88	462,728,173.61	215,293,515.65
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	883,094.69	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,275,179.03	1,055,681.54	3,721,435.50	2,860,743.63
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-145,402,194.54	6,800,567.50	125,188,428.19	46,179,656.30
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,144,386.73	685,013.99	1,086,482.92	374,295.12
减：二、费用	54,362,442.33	23,733,850.03	44,416,797.78	17,301,630.92
1.管理人报酬	16,029,786.72	7,764,662.41	11,947,506.13	4,656,451.48
2.托管费	2,671,631.09	1,294,110.37	1,991,250.93	776,075.24
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	35,420,794.66	14,555,073.12	30,273,383.38	11,775,569.57
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	240,229.86	120,004.13	204,655.34	93,534.63
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	251,900,050.43	121,021,291.18	549,679,341.74	247,661,659.59
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	251,900,050.43	121,021,291.18	549,679,341.74	247,661,659.59

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