徽商期货—基金理财

华商创新成长灵活配置（000541）单位净值（2024-03-04）：1.8150（1.34%）购买

成立日期：2014-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：5.59亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-186,814,822.89	-128,550,158.19	-84,212,042.25	-69,799,204.69
1.利息收入	577,066.07	199,156.96	975,821.26	734,895.37
其中：存款利息收入	577,066.07	199,156.96	975,821.26	734,895.37
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-146,113,659.36	-95,499,266.09	-45,582,753.71	-3,033,883.15
基中：股票投资收益	-148,305,123.94	-96,708,831.22	-50,596,186.42	-6,106,140.10
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,191,464.58	1,209,565.13	5,013,432.71	3,072,256.95
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-41,339,035.94	-33,305,012.10	-40,489,805.91	-67,878,144.08
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	60,806.34	54,963.04	884,696.11	377,927.17
减：二、费用	16,342,552.52	8,331,144.17	28,168,423.20	16,733,679.31
1.管理人报酬	6,917,690.82	3,936,828.54	14,400,903.72	8,369,781.49
2.托管费	1,152,948.48	656,138.07	2,400,150.68	1,394,963.60
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	7,907,566.18	3,548,339.05	10,958,474.08	6,766,724.12
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	364,347.04	189,838.51	408,894.72	202,210.10
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-203,157,375.41	-136,881,302.36	-112,380,465.45	-86,532,884.00
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-203,157,375.41	-136,881,302.36	-112,380,465.45	-86,532,884.00

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