徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	6,101,573.94	118,010,235.62
1.利息收入	179,340.93	3,663,644.66
其中：存款利息收入	179,340.93	3,425,737.01
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	18,251,511.80	82,640,459.38
基中：股票投资收益	16,932,549.66	81,236,477.38
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	1,318,962.14	1,403,982.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-12,499,674.46	26,933,961.74
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	170,395.67	4,772,169.84
减：二、费用	4,574,409.82	9,654,489.69
1.管理人报酬	2,321,925.18	5,486,821.68
2.托管费	386,987.50	914,470.22
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	1,481,535.73	2,974,201.26
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	383,961.41	278,996.53
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1,527,164.12	108,355,745.93
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1,527,164.12	108,355,745.93