徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	910,731,563.42	617,157,757.57	228,146,104.23	-51,873,684.46
1.利息收入	2,986,511.03	984,432.92	768,739.11	440,341.77
其中：存款利息收入	2,985,188.14	984,415.62	764,096.03	440,341.77
其中：债券利息收入	1,322.89	17.30	4,643.08	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	484,154,010.89	274,035,169.68	99,540,793.63	16,235,533.59
基中：股票投资收益	444,356,691.03	253,472,659.15	89,258,377.18	11,697,360.99
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	6,914.68	70,533.49	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	39,797,319.86	20,555,595.85	10,211,882.96	4,538,172.60
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	416,796,169.54	338,735,409.55	124,984,775.99	-68,896,209.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	6,794,871.96	3,402,745.42	2,851,795.50	346,649.41
减：二、费用	56,248,668.56	25,910,077.24	14,116,247.16	7,651,788.56
1.管理人报酬	39,728,625.32	17,845,839.33	9,728,688.28	5,253,070.19
2.托管费	6,621,437.51	2,974,306.57	1,621,447.99	875,511.62
3.销售服务费	1,038,923.42	---	---	---
4.交易费用	8,582,966.62	4,795,410.83	2,543,995.90	1,138,877.62
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	276,710.93	294,520.39	222,114.53	384,329.13
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	854,482,894.86	591,247,680.33	214,029,857.07	-59,525,473.02
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	854,482,894.86	591,247,680.33	214,029,857.07	-59,525,473.02

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