徽商期货—基金理财

大成高新技术产业股票（000628）单位净值（2024-03-04）：3.8100（0.45%）购买

成立日期：2015-02-03 基金经理：-- 类型：股票型 大成基金 资产规模：56.33亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
一、收入：	228,146,104.23	-51,873,684.46	68,293,216.02	6,101,573.94
1.利息收入	768,739.11	440,341.77	221,871.15	179,340.93
其中：存款利息收入	764,096.03	440,341.77	221,839.35	179,340.93
其中：债券利息收入	4,643.08	---	31.80	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	99,540,793.63	16,235,533.59	42,349,043.05	18,251,511.80
基中：股票投资收益	89,258,377.18	11,697,360.99	39,260,050.52	16,932,549.66
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	70,533.49	---	16,035.70	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	10,211,882.96	4,538,172.60	3,072,956.83	1,318,962.14
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	124,984,775.99	-68,896,209.23	25,347,718.29	-12,499,674.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,851,795.50	346,649.41	374,583.53	170,395.67
减：二、费用	14,116,247.16	7,651,788.56	4,779,483.90	4,574,409.82
1.管理人报酬	9,728,688.28	5,253,070.19	3,037,825.42	2,321,925.18
2.托管费	1,621,447.99	875,511.62	506,304.26	386,987.50
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,543,995.90	1,138,877.62	849,797.94	1,481,535.73
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	222,114.53	384,329.13	385,556.28	383,961.41
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	214,029,857.07	-59,525,473.02	63,513,732.12	1,527,164.12
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	214,029,857.07	-59,525,473.02	63,513,732.12	1,527,164.12

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