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基金转换
大成高新技术产业股票(000628)
单位净值(2024-03-04):3.8100(0.45%)
购买
成立日期:2015-02-03
基金经理:
--
类型:股票型
大成基金
资产规模:56.33亿元(截止至:2023年12月31日)
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000628-大成高新技术产业股票
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
一、收入:
68,293,216.02
6,101,573.94
118,010,235.62
1.利息收入
221,871.15
179,340.93
3,663,644.66
其中:存款利息收入
221,839.35
179,340.93
3,425,737.01
其中:
债券利息收入
31.80
---
---
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
42,349,043.05
18,251,511.80
82,640,459.38
基中:
股票投资收益
39,260,050.52
16,932,549.66
81,236,477.38
基中:
基金投资收益
---
---
---
基中:
债券投资收益
16,035.70
---
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
其中:
股利收益
3,072,956.83
1,318,962.14
1,403,982.00
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25,347,718.29
-12,499,674.46
26,933,961.74
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
374,583.53
170,395.67
4,772,169.84
减:二、费用
4,779,483.90
4,574,409.82
9,654,489.69
1.管理人报酬
3,037,825.42
2,321,925.18
5,486,821.68
2.托管费
506,304.26
386,987.50
914,470.22
3.销售服务费
---
---
---
4.交易费用
849,797.94
1,481,535.73
2,974,201.26
5.利息支出
---
---
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
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---
6.其他费用
385,556.28
383,961.41
278,996.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
63,513,732.12
1,527,164.12
108,355,745.93
减:所得税费用
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
63,513,732.12
1,527,164.12
108,355,745.93
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015