徽商期货—基金理财

华商新锐产业混合（000654）单位净值（2024-03-04）：1.3590（1.19%）购买

成立日期：2014-07-24 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.76亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
一、收入：	-455,585,395.07	721,525,370.91	163,096,800.00
1.利息收入	2,854,431.37	1,414,667.12	1,367,692.00
其中：存款利息收入	2,852,842.33	1,413,078.08	1,367,692.00
其中：债券利息收入	1,589.04	1,589.04	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-162,310,318.48	155,563,306.58	114,419,800.00
基中：股票投资收益	-170,762,103.01	149,956,362.49	114,223,100.00
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	4,171.00	4,171.00	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	8,447,613.53	5,602,773.09	196,725.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-369,391,513.74	522,420,399.86	42,884,880.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	73,262,005.78	42,126,997.35	4,424,419.00
减：二、费用	88,555,441.52	35,033,384.65	13,546,150.00
1.管理人报酬	64,636,092.83	23,400,625.52	8,468,354.00
2.托管费	10,772,682.06	3,900,104.19	1,411,392.00
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	12,714,300.10	7,535,427.77	3,454,156.00
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	432,366.53	197,227.17	212,242.30
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-544,140,836.59	686,491,986.26	149,550,700.00
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-544,140,836.59	686,491,986.26	149,550,700.00